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Trésorerie disponible
[tresɔrœri dispɔnibl]
Définitions de « trésorerie disponible »
Trésorerie disponible - Locution nominale
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(Comptabilité) Trésorerie restant à la disposition d’une entreprise après l’affectation des sommes nécessaires à l’achat de nouveaux éléments d’actifs, au règlement des échéances et au paiement des dividendes.
Une trésorerie disponible saine assure la résilience financière de l'entreprise face aux imprévus du marché.
— (Citation fictive générée par l'intelligence artificielle)
Trésorerie disponible - Définition de France Terme
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Trésorerie restant à la disposition d'une entreprise après l'affectation des sommes nécessaires à l'achat de nouveaux éléments d'actifs, au règlement des échéances et au paiement des dividendes.
Étymologie de « trésorerie disponible »
- Locution composée de trésorerie et de disponible.
Usage du mot « trésorerie disponible »
Évolution historique de l’usage du mot « trésorerie disponible » depuis 1800
Fréquence d'apparition du mot « trésorerie disponible » dans le journal Le Monde depuis 1945
Source : Gallicagram. Créé par Benjamin Azoulay et Benoît de Courson, Gallicagram représente graphiquement l’évolution au cours du temps de la fréquence d’apparition d’un ou plusieurs syntagmes dans les corpus numérisés de Gallica et de beaucoup d’autres bibliothèques.
Citations contenant le mot « trésorerie disponible »
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En mars, le directeur général Burkhard Lohr a déclaré que la société était couverte à 92 % contre la hausse des coûts énergétiques. La société prévoit également que son flux de trésorerie disponible ajusté pour l'année atteindra 1,0 à 1,2 Md€, contre une prévision précédente de 600 à 800 millions d'euros.
K+S relève ses objectifs de bénéfices pour 2022 | Zone bourse -
Aux termes de l'accord, Sonos a déboursé quelque 100 millions de dollars pour conclure l'opération, un montant qui sera financé à partir de sa trésorerie disponible.
La Tribune — Sonos: acquisition du néerlandais Mayht -
Par ailleurs, Publicis anticipe toujours pour 2022 un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et un flux de trésorerie disponible de 1,4 milliard d'euros. "La situation sanitaire mondiale, l'évolution du conflit en Ukraine et les conséquences de l'inflation pour ses clients créent trop d'incertitudes" pour relever ces deux objectifs "à ce stade", estime Publicis.
Investir — Publicis relève légèrement sa prévision de croissance pour 2022 après un 1er trimestre de qualité, Actualité des sociétés - Investir-Les Echos Bourse -
Dans le même temps, la dette nette (la différence entre les dettes financières de l’entreprise et sa trésorerie disponible et ses investissements financiers) des entreprises s’est accrue de 2,8 milliards de francs au troisième trimestre. En cumul depuis début 2020, cette dette nette a grimpé de 5,8 milliards de francs. La dette brute des entreprises s’élève aujourd’hui à 260,3 milliards de francs sous l’effet des PGE (prêts garantis par l’État).
Radio1 Tahiti - La première FM de Tahiti - radio1.pf l'info web à Tahiti — Les ménages continuent d’épargner, les entreprises continuent de s’endetter - Radio1 Tahiti -
(AOF) - Aon plc a annoncé l’acquisition du courtier américain en assurance pour le marché intermédiaire NFP pour 13,4 milliards de dollars. Cette opération sera financée à hauteur de 7 milliards de dollars par du numéraire et de 6,4 milliards de dollars par des titres Aon. La transaction devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action ajusté en 2025, atteindre le seuil de rentabilité en 2026 et avoir un effet relutif en 2027 et au-delà, avec un impact positif sur le flux de trésorerie disponible à partir de 2026.
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